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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 955.00 | | 315 955.00 | 315 955.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 854.00 | | 346 854.00 | 346 854.00 |
CU Autres participations | 301 955.00 | | 301 955.00 | 301 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 395.00 | 398 962.00 | | 299 395.00 |
DH Report à nouveau | -815.00 | -5 412.00 | | -815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 116.00 | 4 597.00 | | 14 116.00 |
DL TOTAL (I) | 312 695.00 | 398 147.00 | | 312 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 480.00 | 7 000.00 | | 33 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 1 266.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 159.00 | 8 266.00 | | 34 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 854.00 | 406 413.00 | | 346 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 159.00 | 8 266.00 | | 34 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 885.00 | 105 006.00 | | 16 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769.00 | 100 408.00 | | 2 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 116.00 | 4 597.00 | | 14 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 159.00 | | | 34 159.00 |