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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 000.00 | 40 966.00 | 45 033.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 850.00 | 650.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 500.00 | 41 816.00 | 45 683.00 | 87 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 127.00 | | 1 055 127.00 | 1 055 127.00 |
BZ Autres créances | 73 943.00 | | 73 943.00 | 73 943.00 |
CF Disponibilités | 427 656.00 | | 427 656.00 | 427 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 738.00 | | 1 556 738.00 | 1 556 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 238.00 | 41 816.00 | 1 602 421.00 | 1 644 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 2 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 104 134.00 | | | 104 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 870.00 | 207 234.00 | | 601 870.00 |
DL TOTAL (I) | 728 204.00 | 209 234.00 | | 728 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 45.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 218.00 | 111 142.00 | | 502 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 261.00 | 173 363.00 | | 369 261.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | 1 539.00 | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 217.00 | 286 090.00 | | 874 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 421.00 | 495 324.00 | | 1 602 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 165 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 165 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -1.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 037.00 | 74 283.00 | | 211 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 298.00 | 514 387.00 | | 2 168 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 428.00 | 307 153.00 | | 1 566 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 870.00 | 207 234.00 | | 601 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 500.00 | | 9 000.00 | 78 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | 9 000.00 | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 933.00 | 28 883.00 | 41 817.00 | 12 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 833.00 | 28 133.00 | 40 967.00 | 12 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 750.00 | 850.00 | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 219.00 | 502 219.00 | | 502 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 033.00 | 134 033.00 | | 134 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 127.00 | 1 055 127.00 | | 1 055 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -44.00 | -44.00 | | -44.00 |
VB T. V. A. | 72 918.00 | 72 918.00 | | 72 918.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 082.00 | 1 129 082.00 | | 1 129 082.00 |
VW T.V.A. | 196 145.00 | 196 145.00 | | 196 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 218.00 | 874 218.00 | | 874 218.00 |