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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 1 391.00 | 4 948.00 | 6 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 910.00 | 11 315.00 | 97 594.00 | 108 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 241.00 | 19 117.00 | 246 124.00 | 265 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 248.00 | 31 824.00 | 349 424.00 | 381 248.00 |
BT Marchandises | 128 028.00 | | 128 028.00 | 128 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 582.00 | 15 685.00 | 55 897.00 | 71 582.00 |
BZ Autres créances | 83 247.00 | | 83 247.00 | 83 247.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 586.00 | 15 685.00 | 285 901.00 | 301 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 834.00 | 47 509.00 | 635 325.00 | 682 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 922.00 | 13 448.00 | | 10 922.00 |
DL TOTAL (I) | 29 371.00 | 18 448.00 | | 29 371.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 520.00 | 56 047.00 | | 223 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 3 036.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 759.00 | 121 845.00 | | 316 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 392.00 | 11 608.00 | | 15 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 954.00 | 192 537.00 | | 555 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 325.00 | 210 986.00 | | 635 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -19 432.00 | 192 538.00 | | -19 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 413.00 | 55 367.00 | | 209 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 582.00 | 25 242.00 | | 6 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 582.00 | 23 851.00 | | 6 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
UX Autres créances clients | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VB T. V. A. | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 537.00 | 159 781.00 | 756.00 | 160 537.00 |