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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 2 274.00 | 1 605.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 948.00 | 3 741.00 | 13 207.00 | 16 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 321.00 | 6 015.00 | 33 306.00 | 39 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 386.00 | | 324 386.00 | 324 386.00 |
BZ Autres créances | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
CF Disponibilités | 418 892.00 | | 418 892.00 | 418 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 362.00 | | 782 362.00 | 782 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 683.00 | 6 015.00 | 815 668.00 | 821 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 466.00 | | | 167 466.00 |
DL TOTAL (I) | 220 565.00 | | | 220 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 119.00 | | | 485 119.00 |
EA Autres dettes | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 103.00 | | | 595 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 668.00 | | | 815 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 103.00 | | | 595 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 649.00 | | 21 112.00 | 19 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 18 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 39 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 545.00 | | 10 402.00 | 6 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 223.00 | | 10 709.00 | 9 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843.00 | 4 171.00 | | 1 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 1 293.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 2 878.00 | | 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 545.00 | 99 545.00 | | 99 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 766.00 | 142 766.00 | | 142 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 053.00 | 115 053.00 | | 115 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
UX Autres créances clients | 324 386.00 | | | 324 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 962.00 | 363 469.00 | 18 493.00 | 381 962.00 |
VW T.V.A. | 166 534.00 | 166 534.00 | | 166 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 103.00 | 595 103.00 | | 595 103.00 |