| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 720.00 | 851.00 | 869.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 100.00 | 851.00 | 31 249.00 | 32 100.00 |
BZ Autres créances | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 950.00 | 851.00 | 39 099.00 | 39 950.00 |
CU Autres participations | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 875.00 | 4 210.00 | | 4 875.00 |
DL TOTAL (I) | 9 585.00 | 4 710.00 | | 9 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 137.00 | 30 242.00 | | 26 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | 1 945.00 | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 514.00 | 33 269.00 | | 29 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 099.00 | 37 979.00 | | 39 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 730.00 | 7 342.00 | | 7 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 840.00 | 6 125.00 | | 7 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965.00 | 1 915.00 | | 2 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 875.00 | 4 210.00 | | 4 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 927.00 | 4 142.00 | 17 280.00 | 25 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 514.00 | 7 730.00 | 17 280.00 | 29 514.00 |