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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 990.00 | | 362 990.00 | 362 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 005.00 | | 1 264 005.00 | 1 264 005.00 |
BZ Autres créances | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CF Disponibilités | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 673.00 | | 44 673.00 | 44 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 679.00 | | 1 308 679.00 | 1 308 679.00 |
CU Autres participations | 901 015.00 | | 901 015.00 | 901 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 036.00 | 4 920.00 | | 16 036.00 |
DG Autres réserves | 33 256.00 | 36 345.00 | | 33 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 230.00 | 222 312.00 | | 332 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 522.00 | 1 163 577.00 | | 1 281 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 506.00 | 16.00 | | 26 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | 1 820.00 | | 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537.00 | 1 511.00 | | 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 156.00 | 3 847.00 | | 27 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 679.00 | 1 167 424.00 | | 1 308 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 1 511.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 501.00 | 225 000.00 | | 337 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270.00 | 2 688.00 | | 5 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 230.00 | 222 312.00 | | 332 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 515.00 | | | 900 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -363 490.00 | | 1 264 005.00 | -363 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -363 490.00 | | 1 264 005.00 | -363 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 515.00 | | | 900 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 990.00 | | 362 990.00 | 362 990.00 |
VI Groupe et associés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 408.00 | 3 418.00 | 362 990.00 | 366 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |