| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 693.00 | 5 896.00 | 13 797.00 | 19 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 043.00 | 5 896.00 | 125 147.00 | 131 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 797.00 | | 405 797.00 | 405 797.00 |
BZ Autres créances | 87 317.00 | | 87 317.00 | 87 317.00 |
CF Disponibilités | 71 446.00 | | 71 446.00 | 71 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 973.00 | | 564 973.00 | 564 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 016.00 | 5 896.00 | 690 120.00 | 696 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | | | 211.00 |
DG Autres réserves | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 445.00 | 4 215.00 | | 68 445.00 |
DL TOTAL (I) | 147 661.00 | 79 215.00 | | 147 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 790.00 | 15 349.00 | | 45 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 503.00 | 144 346.00 | | 421 503.00 |
EA Autres dettes | 75 165.00 | 33 955.00 | | 75 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 458.00 | 193 651.00 | | 542 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 120.00 | 272 867.00 | | 690 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 458.00 | 193 651.00 | | 542 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 545.00 | | 1 525 545.00 | 1 525 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 545.00 | | 1 525 545.00 | 1 525 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 918.00 | |
GE Autres charges | | | 29 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 701.00 | 251.00 | | 32 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 377.00 | 1 736.00 | | 36 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 434.00 | 302 235.00 | | 1 534 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 989.00 | 298 020.00 | | 1 465 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 445.00 | 4 215.00 | | 68 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 674.00 | | 111 369.00 | 19 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 324.00 | | 1 369.00 | 18 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 110 000.00 | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977.00 | 3 918.00 | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977.00 | 3 918.00 | | 1 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 160.00 | 205 160.00 | | 205 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 257.00 | 82 257.00 | | 82 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 405 797.00 | 405 797.00 | | 405 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VC Groupe et associés | 77 126.00 | 77 126.00 | | 77 126.00 |
VI Groupe et associés | 71 257.00 | 71 257.00 | | 71 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 876.00 | 603 526.00 | 1 350.00 | 604 876.00 |
VW T.V.A. | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 458.00 | 542 458.00 | | 542 458.00 |