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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 78 981.00 | | 78 981.00 | 78 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 981.00 | | 78 981.00 | 78 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 981.00 | | 678 981.00 | 678 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
DL TOTAL (I) | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 531.00 | | | 381 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 562.00 | | | 616 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 981.00 | | | 678 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 531.00 | 1 531.00 | 215 371.00 | 381 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 562.00 | 236 562.00 | 215 371.00 | 616 562.00 |