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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 658.00 | 12 183.00 | 48 475.00 | 60 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 078.00 | 12 183.00 | 995 895.00 | 1 008 078.00 |
BT Marchandises | 99 398.00 | | 99 398.00 | 99 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BZ Autres créances | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 295 354.00 | | 295 354.00 | 295 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 562.00 | | 406 562.00 | 406 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 641.00 | 12 183.00 | 1 402 457.00 | 1 414 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
DL TOTAL (I) | 88 534.00 | | | 88 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 400.00 | | | 998 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 870.00 | | | 105 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 680.00 | | | 108 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
EA Autres dettes | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 924.00 | | | 1 313 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 457.00 | | | 1 402 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 964.00 | | | 299 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 008 078.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 680.00 | 108 680.00 | | 108 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 400.00 | 90 311.00 | 362 147.00 | 998 400.00 |
VI Groupe et associés | 105 870.00 | | | 105 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 088 620.00 | | | 1 088 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 220.00 | | | 90 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 550.00 | 11 130.00 | 7 420.00 | 18 550.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 924.00 | 299 964.00 | 362 147.00 | 1 313 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
ST Autres comptes | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 174.00 | | | 173 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |