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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 542.00 | 1 445.00 | 21 097.00 | 22 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 154.00 | 35 800.00 | 226 354.00 | 262 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 176.00 | 7 728.00 | 26 448.00 | 34 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 901.00 | 44 973.00 | 287 928.00 | 332 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 936.00 | | 95 936.00 | 95 936.00 |
BP En cours de production de services | 70 713.00 | | 70 713.00 | 70 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 202.00 | 5 060.00 | 431 142.00 | 436 202.00 |
BZ Autres créances | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CF Disponibilités | 315 772.00 | | 315 772.00 | 315 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 050.00 | 5 060.00 | 938 990.00 | 944 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 952.00 | 50 033.00 | 1 226 919.00 | 1 276 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 349.00 | | | -6 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 156.00 | -6 349.00 | | 117 156.00 |
DL TOTAL (I) | 125 807.00 | 8 651.00 | | 125 807.00 |
DP Provisions pour risques | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 303.00 | 406 887.00 | | 346 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 019.00 | 264 500.00 | | 416 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 922.00 | 54 404.00 | | 158 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 439.00 | 99 438.00 | | 169 439.00 |
EA Autres dettes | | 1 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 683.00 | 826 915.00 | | 1 090 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 919.00 | 835 565.00 | | 1 226 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 134.00 | 826 915.00 | | 821 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 415 551.00 | | 415 551.00 | 415 551.00 |
FG Production vendue services | 1 510 332.00 | | 1 510 332.00 | 1 510 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 882.00 | | 1 925 882.00 | 1 925 882.00 |
FM Production stockée | | | 10 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 060.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 428.00 | | | -10 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 076.00 | 570 558.00 | | 1 937 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 919.00 | 576 908.00 | | 1 819 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 156.00 | -6 349.00 | | 117 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 965.00 | | 95 937.00 | 236 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 935.00 | | 95 937.00 | 222 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 033.00 | 29 940.00 | | 15 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 033.00 | 29 940.00 | | 15 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 428.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 488.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 922.00 | 158 922.00 | | 158 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
UX Autres créances clients | 430 130.00 | 430 130.00 | | 430 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VB T. V. A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 303.00 | 76 754.00 | 269 549.00 | 346 303.00 |
VI Groupe et associés | 161 019.00 | 161 019.00 | | 161 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 659.00 | 475 659.00 | | 475 659.00 |
VW T.V.A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 683.00 | 821 134.00 | 269 549.00 | 1 090 683.00 |