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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 434 969.00 | | 89 434 969.00 | 89 434 969.00 |
AP Constructions | 157 947 079.00 | 4 513 921.00 | 153 433 158.00 | 157 947 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 382 048.00 | 4 513 921.00 | 242 868 127.00 | 247 382 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 776.00 | | 223 776.00 | 223 776.00 |
BZ Autres créances | 5 893 662.00 | | 5 893 662.00 | 5 893 662.00 |
CF Disponibilités | 2 063 751.00 | | 2 063 751.00 | 2 063 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 191 967.00 | | 8 191 967.00 | 8 191 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 889 716.00 | 4 513 921.00 | 252 375 794.00 | 256 889 716.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 315 700.00 | | 1 315 700.00 | 1 315 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 908 900.00 | | | 3 908 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 171 100.00 | | | 35 171 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 235.00 | | | 676 235.00 |
DL TOTAL (I) | 39 756 235.00 | | | 39 756 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 406 875.00 | | | 150 406 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 962 194.00 | | | 60 962 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 784.00 | | | 424 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 257.00 | | | 105 257.00 |
EA Autres dettes | 565 919.00 | | | 565 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 531.00 | | | 154 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 619 560.00 | | | 212 619 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 375 794.00 | | | 252 375 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 962 194.00 | | | 60 962 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 393 128.00 | | 11 393 128.00 | 11 393 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 393 128.00 | | 11 393 128.00 | 11 393 128.00 |
FQ Autres produits | | | 615 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 008 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513 921.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 406 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 601 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 018 572.00 | | | 12 018 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 342 338.00 | | | 11 342 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 235.00 | | | 676 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 382 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 382 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 382 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 382 048.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 513 921.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 513 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 962 194.00 | 567 650.00 | | 60 962 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 784.00 | 424 784.00 | | 424 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 919.00 | 565 919.00 | | 565 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 531.00 | 154 531.00 | | 154 531.00 |
UX Autres créances clients | 223 776.00 | 223 776.00 | | 223 776.00 |
VB T. V. A. | 146 471.00 | 146 471.00 | | 146 471.00 |
VC Groupe et associés | 5 646 939.00 | 5 646 939.00 | | 5 646 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 406 875.00 | 406 875.00 | | 150 406 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 961.00 | 67 961.00 | | 67 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128 216.00 | 6 128 216.00 | | 6 128 216.00 |
VW T.V.A. | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 619 560.00 | 2 225 016.00 | | 212 619 560.00 |