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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 3 200.00 | 4 800.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 749.00 | 29 793.00 | 82 956.00 | 112 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 510.00 | 32 993.00 | 700 517.00 | 733 510.00 |
BT Marchandises | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
BZ Autres créances | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CF Disponibilités | 295 269.00 | | 295 269.00 | 295 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 678.00 | | 411 678.00 | 411 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 188.00 | 32 993.00 | 1 112 196.00 | 1 145 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 93 910.00 | | | 93 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 634.00 | 96 410.00 | | 151 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 785.00 | 19 285.00 | | 14 785.00 |
DL TOTAL (I) | 287 829.00 | 140 695.00 | | 287 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 467.00 | 664 247.00 | | 608 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 673.00 | 76 370.00 | | 47 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 180.00 | 150 399.00 | | 120 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 047.00 | 53 822.00 | | 48 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 366.00 | 944 838.00 | | 824 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 196.00 | 1 085 533.00 | | 1 112 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 049.00 | 336 372.00 | | 272 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 535.00 | | 4 975.00 | 728 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 284.00 | | 4 465.00 | 116 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 510.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 404.00 | 17 588.00 | | 15 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 404.00 | 17 588.00 | | 15 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 180.00 | 120 180.00 | | 120 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 467.00 | 56 150.00 | 228 342.00 | 608 467.00 |
VI Groupe et associés | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 366.00 | 272 049.00 | 228 342.00 | 824 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 1 128.00 | | 1 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 962.00 | 50 345.00 | | 8 962.00 |
ST Autres comptes | 16 347.00 | 18 538.00 | | 16 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 661.00 | 20 889.00 | | 21 661.00 |
YT Sous‐traitance | 10 275.00 | 4 275.00 | | 10 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | 487.00 | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 156.00 | 1 614.00 | | 2 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 216.00 | 52 422.00 | | 63 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 550.00 | 46 262.00 | | 49 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 245.00 | 94 048.00 | | 57 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |