| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 897.00 | 1 102.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 956.00 | 9 391.00 | 11 564.00 | 20 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 116.00 | 10 289.00 | 992 826.00 | 1 003 116.00 |
BT Marchandises | 128 961.00 | | 128 961.00 | 128 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 239 255.00 | | 239 255.00 | 239 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 927.00 | | 374 927.00 | 374 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 043.00 | 10 289.00 | 1 367 753.00 | 1 378 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 869.00 | | | 119 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 722.00 | | | 104 722.00 |
DL TOTAL (I) | 230 091.00 | | | 230 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 125.00 | | | 799 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 327.00 | | | 130 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 665.00 | | | 141 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 542.00 | | | 66 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 661.00 | | | 1 137 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 753.00 | | | 1 367 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 014.00 | | | 418 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 116.00 | | 40 000.00 | 963 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 160.00 | | 40 000.00 | 60 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304.00 | 4 985.00 | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 304.00 | 4 985.00 | | 5 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 666.00 | 141 666.00 | | 141 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 328.00 | 130 328.00 | | 130 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 126.00 | 79 479.00 | 321 158.00 | 799 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 871.00 | 6 711.00 | 160.00 | 6 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 662.00 | 418 015.00 | 321 158.00 | 1 137 662.00 |