| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 289.00 | 211.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 750.00 | 40 822.00 | 64 928.00 | 105 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 250.00 | 41 111.00 | 215 139.00 | 256 250.00 |
060 Stock marchandises | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
072 Créances – Autres | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
084 Disponibilités | 123 235.00 | | 123 235.00 | 123 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 592.00 | | 173 592.00 | 173 592.00 |
110 Total général Actif | 429 842.00 | 41 111.00 | 388 730.00 | 429 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 683.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 688 668.00 | | | 688 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121.00 | | | 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 384.00 | | | 694 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 180.00 | | | 447 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -383.00 | | | -383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
242 Autres charges externes. | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 018.00 | | | 99 018.00 |
252 Charges sociales | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 623.00 | | | 649 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 526.00 | | | 40 526.00 |