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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 366.00 | 1 785.00 | 6 581.00 | 8 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 091.00 | 33 004.00 | 86 086.00 | 119 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 968 453.00 | 34 789.00 | 1 933 663.00 | 1 968 453.00 |
BT Marchandises | 159 411.00 | | 159 411.00 | 159 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CF Disponibilités | 488 615.00 | | 488 615.00 | 488 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 021.00 | | 670 021.00 | 670 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 473.00 | 34 789.00 | 2 603 684.00 | 2 638 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 216.00 | | | 187 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 833.00 | 187 716.00 | | 438 833.00 |
DL TOTAL (I) | 631 549.00 | 192 716.00 | | 631 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 830.00 | 1 851 049.00 | | 1 689 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 580.00 | 116 425.00 | | 116 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 835.00 | 106 027.00 | | 130 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 234.00 | 28 176.00 | | 33 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 135.00 | 2 101 677.00 | | 1 972 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 684.00 | 2 294 393.00 | | 2 603 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 807.00 | 412 851.00 | | 445 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 431.00 | | 5 022.00 | 1 964 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 968 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 507.00 | | 4 950.00 | 122 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 924.00 | | 72.00 | 11 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 145.00 | 18 645.00 | | 16 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 145.00 | 18 645.00 | | 16 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 835.00 | 130 835.00 | | 130 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 830.00 | 163 502.00 | 663 980.00 | 1 689 830.00 |
VI Groupe et associés | 116 580.00 | 116 580.00 | | 116 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 124.00 | | | 161 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 135.00 | 445 807.00 | 663 980.00 | 1 972 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 307.00 | 91 061.00 | | 7 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 564.00 | 32 790.00 | | 24 564.00 |
ST Autres comptes | 42 477.00 | 39 521.00 | | 42 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 726.00 | 29 609.00 | | 34 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 027.00 | 25 613.00 | | 8 027.00 |
YW Taxe professionnelle | | 960.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 307.00 | 92 021.00 | | 7 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 745.00 | 97 055.00 | | 91 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 863.00 | 91 716.00 | | 79 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 793.00 | 127 534.00 | | 109 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |