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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 679.00 | 8 456.00 | 33 223.00 | 41 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 334.00 | 4 460.00 | 26 873.00 | 31 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 088.00 | 12 917.00 | 60 171.00 | 73 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BZ Autres créances | 70 237.00 | | 70 237.00 | 70 237.00 |
CF Disponibilités | 74 421.00 | | 74 421.00 | 74 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 668.00 | | 158 668.00 | 158 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 757.00 | 12 917.00 | 218 840.00 | 231 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
DL TOTAL (I) | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 204.00 | | | 172 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 840.00 | | | 218 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 845.00 | 80 845.00 | | 80 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VC Groupe et associés | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 579.00 | 7 802.00 | 32 002.00 | 44 579.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 083.00 | 135 306.00 | 32 002.00 | 172 083.00 |