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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 116.00 | 524.00 | 37 593.00 | 38 116.00 |
AH Fonds commercial | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 103.00 | 1 563.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 282.00 | 627.00 | 601 655.00 | 602 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
BZ Autres créances | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
CF Disponibilités | 121 680.00 | | 121 680.00 | 121 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 424.00 | | 239 424.00 | 239 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 706.00 | 627.00 | 841 079.00 | 841 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 082.00 | 13 750.00 | | 16 082.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 218.00 | 558 750.00 | | 906 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DH Report à nouveau | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 140.00 | 5 932.00 | | -550 140.00 |
DL TOTAL (I) | 378 092.00 | 578 432.00 | | 378 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 46 492.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 183.00 | 77 070.00 | | 334 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 703.00 | 2 138.00 | | 71 703.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 108.00 | | 3 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 987.00 | 125 808.00 | | 462 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 079.00 | 704 240.00 | | 841 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 987.00 | 79 316.00 | | 412 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 627.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 183.00 | 334 183.00 | | 334 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 703.00 | 71 703.00 | | 71 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UX Autres créances clients | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 40 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 744.00 | 117 744.00 | | 117 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 987.00 | 412 987.00 | 40 000.00 | 462 987.00 |