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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 789.00 | 22 526.00 | 39 262.00 | 61 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 434.00 | 20 832.00 | 68 601.00 | 89 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 429.00 | 43 359.00 | 113 069.00 | 156 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 586.00 | | 89 586.00 | 89 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 601.00 | 3 541.00 | 113 060.00 | 116 601.00 |
BZ Autres créances | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
CF Disponibilités | 416 007.00 | | 416 007.00 | 416 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 471.00 | 3 541.00 | 698 929.00 | 702 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 900.00 | 46 900.00 | 811 999.00 | 858 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 201 903.00 | | | 201 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 223.00 | 203 403.00 | | 196 223.00 |
DL TOTAL (I) | 414 626.00 | 218 403.00 | | 414 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 728.00 | 218 814.00 | | 187 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 667.00 | 18 357.00 | | 55 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 082.00 | 44 213.00 | | 62 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 860.00 | 52 651.00 | | 91 860.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 372.00 | 334 070.00 | | 397 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 999.00 | 552 473.00 | | 811 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 071 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 071 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 541.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 488.00 | 679 383.00 | | 1 090 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 264.00 | 475 980.00 | | 894 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 223.00 | 203 403.00 | | 196 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 513.00 | | 10 916.00 | 145 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 208.00 | | 6 016.00 | 145 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 4 900.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 137.00 | 24 223.00 | | 19 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 137.00 | 24 223.00 | | 19 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VB T. V. A. | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 728.00 | 31 325.00 | 126 898.00 | 187 728.00 |
VI Groupe et associés | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 777.00 | 196 877.00 | 4 900.00 | 201 777.00 |
VW T.V.A. | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 372.00 | 240 969.00 | 126 898.00 | 397 372.00 |