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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 884.00 | 1 463.00 | 1 420.00 | 2 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 945.00 | 2 766.00 | 14 179.00 | 16 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 958.00 | 34 534.00 | 303 423.00 | 337 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 687.00 | 38 763.00 | 360 923.00 | 399 687.00 |
BT Marchandises | 2 542 199.00 | | 2 542 199.00 | 2 542 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 781.00 | 58 724.00 | 1 567 056.00 | 1 625 781.00 |
BZ Autres créances | 1 175 382.00 | | 1 175 382.00 | 1 175 382.00 |
CF Disponibilités | 621 473.00 | | 621 473.00 | 621 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 005 103.00 | 58 724.00 | 5 946 378.00 | 6 005 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 790.00 | 97 488.00 | 6 307 302.00 | 6 404 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 320.00 | | | 319 320.00 |
DL TOTAL (I) | 369 320.00 | | | 369 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 664 098.00 | | | 3 664 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 152.00 | | | 1 240 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 093.00 | | | 456 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
EA Autres dettes | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 937 981.00 | | | 5 937 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 302.00 | | | 6 307 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 399 687.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 764.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 300.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 153.00 | 1 240 153.00 | | 1 240 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 819.00 | 135 819.00 | | 135 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 311.00 | 1 555 311.00 | | 1 555 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
VB T. V. A. | 159 176.00 | 159 176.00 | | 159 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 664 099.00 | 3 664 099.00 | | 3 664 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 206.00 | 1 015 206.00 | | 1 015 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 535.00 | 2 826 635.00 | 41 900.00 | 2 868 535.00 |
VW T.V.A. | 192 674.00 | 192 674.00 | | 192 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 098.00 | 5 930 098.00 | | 5 930 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |