| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 421.00 | 6 381.00 | 63 040.00 | 69 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 979 878.00 | 55 290.00 | 924 588.00 | 979 878.00 |
040 Immobilisations financières | 3 673 000.00 | | 3 673 000.00 | 3 673 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 722 299.00 | 61 670.00 | 4 660 629.00 | 4 722 299.00 |
072 Créances – Autres | 3 439 305.00 | | 3 439 305.00 | 3 439 305.00 |
084 Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 440 065.00 | | 3 440 065.00 | 3 440 065.00 |
110 Total général Actif | 8 162 364.00 | 61 670.00 | 8 100 693.00 | 8 162 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 418 840.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 570 689.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 494.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 476 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 455 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 162 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 624 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 100 693.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 12 025.00 | 9 321.00 | | 12 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 514.00 | 28 157.00 | | 33 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 163.00 | 37 478.00 | | 47 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 363.00 | -37 478.00 | | -43 363.00 |
280 Produits financiers | 243 744.00 | 200 000.00 | | 243 744.00 |
294 Charges financières | 53 039.00 | 15 297.00 | | 53 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 057.00 | 147 226.00 | | 146 057.00 |