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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 311.00 | 72 049.00 | 173 261.00 | 245 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 5 394.00 | 24 605.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 496.00 | 8 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 822.00 | 77 444.00 | 211 378.00 | 288 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 659.00 | | 242 659.00 | 242 659.00 |
BZ Autres créances | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
CF Disponibilités | 123 782.00 | | 123 782.00 | 123 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 766.00 | | 411 766.00 | 411 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 589.00 | 77 444.00 | 623 144.00 | 700 589.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 16.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 812.00 | | | 93 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 445.00 | 95 812.00 | | 178 445.00 |
DL TOTAL (I) | 294 257.00 | 115 812.00 | | 294 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 532.00 | 186 929.00 | | 165 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 789.00 | 6 756.00 | | 6 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 599.00 | 63 421.00 | | 91 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 564.00 | 36 797.00 | | 60 564.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 887.00 | 298 965.00 | | 328 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 144.00 | 414 777.00 | | 623 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 797.00 | 51 647.00 | 2 000.00 | 27 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 797.00 | 51 647.00 | 2 000.00 | 27 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 533.00 | 57 809.00 | 107 724.00 | 165 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 984.00 | 287 984.00 | | 287 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 480.00 | 287 984.00 | 8 496.00 | 296 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 887.00 | 221 164.00 | 107 724.00 | 328 887.00 |