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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 9 222.00 | 15 778.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 051.00 | 13 990.00 | 17 061.00 | 31 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 218.00 | 54 937.00 | 190 281.00 | 245 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 313.00 | 78 149.00 | 234 164.00 | 312 313.00 |
BT Marchandises | 105 506.00 | | 105 506.00 | 105 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BZ Autres créances | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
CF Disponibilités | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 288.00 | | 164 288.00 | 164 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 601.00 | 78 149.00 | 398 452.00 | 476 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 292.00 | | | -110 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 092.00 | -110 292.00 | | -17 092.00 |
DL TOTAL (I) | -117 384.00 | -100 292.00 | | -117 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 711.00 | 290 493.00 | | 249 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 067.00 | 211 638.00 | | 181 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 355.00 | 35 654.00 | | 63 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 702.00 | 20 481.00 | | 21 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 836.00 | 558 266.00 | | 515 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 452.00 | 457 974.00 | | 398 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 257.00 | 308 836.00 | | 311 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 507.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 010.00 | | 587 010.00 | 587 010.00 |
FG Production vendue services | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 967.00 | | 589 967.00 | 589 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 699.00 | |
GE Autres charges | | | 12 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 16 880.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 205.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 084.00 | 492 709.00 | | 606 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 176.00 | 603 001.00 | | 623 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 092.00 | -110 292.00 | | -17 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 810.00 | 1 053.00 | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 525.00 | | 1 788.00 | 310 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 600.00 | | 1 669.00 | 274 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 925.00 | | 120.00 | 10 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 451.00 | 34 699.00 | | 43 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 222.00 | 4 000.00 | | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 229.00 | 30 699.00 | | 38 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UX Autres créances clients | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VB T. V. A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 430.00 | 44 851.00 | 170 413.00 | 249 430.00 |
VI Groupe et associés | 181 067.00 | 181 067.00 | | 181 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
VP Divers | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 836.00 | 311 257.00 | 170 413.00 | 515 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 1 479.00 | | 1 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 040.00 | 36 486.00 | | 17 040.00 |
ST Autres comptes | 33 403.00 | 41 442.00 | | 33 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 974.00 | 64 387.00 | | 52 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 488.00 | 2 291.00 | | 3 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 048.00 | 3 770.00 | | 5 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 577.00 | 90 665.00 | | 113 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 880.00 | 96 256.00 | | 88 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 417.00 | 142 315.00 | | 103 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |