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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 986.00 | 668.00 | 4 318.00 | 4 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 098.00 | 1 699.00 | 13 399.00 | 15 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 084.00 | 2 366.00 | 17 717.00 | 20 084.00 |
BT Marchandises | 6 453 891.00 | | 6 453 891.00 | 6 453 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 569.00 | | 1 046 569.00 | 1 046 569.00 |
BZ Autres créances | 962 615.00 | | 962 615.00 | 962 615.00 |
CF Disponibilités | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 485 702.00 | | 8 485 702.00 | 8 485 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 505 785.00 | 2 366.00 | 8 503 419.00 | 8 505 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
DL TOTAL (I) | 256 860.00 | | | 256 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 178.00 | | | 866 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463 968.00 | | | 2 463 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808 802.00 | | | 4 808 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 685.00 | | | 85 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 246 559.00 | | | 8 246 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 419.00 | | | 8 503 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 246 559.00 | | | 8 246 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866 178.00 | | | 866 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 290 370.00 | | 6 290 370.00 | 6 290 370.00 |
FG Production vendue services | 92 276.00 | | 92 276.00 | 92 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 382 646.00 | | 6 382 646.00 | 6 382 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 386 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 736 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 379 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 328 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 516.00 | | | 6 406 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 371 724.00 | | | 6 371 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 519.00 | | 12 565.00 | 7 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 519.00 | | 12 565.00 | 7 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401.00 | 1 965.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401.00 | 1 965.00 | | 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808 802.00 | 4 808 802.00 | | 4 808 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 685.00 | 85 685.00 | | 85 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 569.00 | 1 046 569.00 | | 1 046 569.00 |
VB T. V. A. | 882 292.00 | 882 292.00 | | 882 292.00 |
VC Groupe et associés | 72 580.00 | 72 580.00 | | 72 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 178.00 | 866 178.00 | | 866 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 463 968.00 | 1 463 968.00 | | 1 463 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 760.00 | 2 012 760.00 | | 2 012 760.00 |
VW T.V.A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 245 009.00 | 8 245 009.00 | | 8 245 009.00 |