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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 5 387.00 | 9 613.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 709.00 | 5 387.00 | 82 323.00 | 87 709.00 |
072 Créances – Autres | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
084 Disponibilités | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
110 Total général Actif | 99 505.00 | 5 387.00 | 94 118.00 | 99 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 787.00 | | | 89 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 875.00 | | | 124 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
242 Autres charges externes. | 84 144.00 | | | 84 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 150.00 | | | 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
252 Charges sociales | 92.00 | | | 92.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 717.00 | | | 110 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 709.00 | | | 87 709.00 |