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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 814.00 | 1 186.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 417.00 | 1 814.00 | 1 603.00 | 3 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
060 Stock marchandises | -4 850.00 | | -4 850.00 | -4 850.00 |
072 Créances – Autres | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
084 Disponibilités | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
110 Total général Actif | 42 396.00 | 1 814.00 | 40 582.00 | 42 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 091.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 582.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 751.00 | 51 871.00 | | 53 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 2 610.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 25 781.00 | 6 324.00 | | 25 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 532.00 | 60 805.00 | | 129 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 850.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 919.00 | 30 077.00 | | 30 919.00 |
242 Autres charges externes. | -2 911.00 | 20 824.00 | | -2 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 202.00 | 53 839.00 | | 52 202.00 |
252 Charges sociales | 7 735.00 | 10 908.00 | | 7 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | 614.00 | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 510.00 | 121 112.00 | | 87 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 023.00 | -60 307.00 | | 42 023.00 |
280 Produits financiers | | 68.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 251.00 | 54.00 | | 2 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 772.00 | -60 293.00 | | 39 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 222.00 | | | 5 222.00 |