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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 646.00 | 6 829.00 | 8 817.00 | 15 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 364.00 | 6 829.00 | 10 535.00 | 17 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 320.00 | | 97 320.00 | 97 320.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CF Disponibilités | 95 622.00 | | 95 622.00 | 95 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 575.00 | | 195 575.00 | 195 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 939.00 | 6 829.00 | 206 110.00 | 212 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 93 991.00 | | | 93 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 547.00 | 94 291.00 | | 89 547.00 |
DL TOTAL (I) | 186 838.00 | 97 291.00 | | 186 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997.00 | 3 498.00 | | 3 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 1 020.00 | | 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 748.00 | 34 071.00 | | 14 748.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 273.00 | 38 590.00 | | 19 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 110.00 | 135 880.00 | | 206 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 273.00 | 38 590.00 | | 19 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 168.00 | | 2 196.00 | 15 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 568.00 | | 2 078.00 | 13 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 118.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230.00 | 4 599.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | 4 599.00 | | 2 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 97 320.00 | 97 320.00 | | 97 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 671.00 | 101 671.00 | | 101 671.00 |
VW T.V.A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 76.00 | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 535.00 | 5 762.00 | | 5 535.00 |
ST Autres comptes | 26 525.00 | 24 947.00 | | 26 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 386.00 | 32 249.00 | | 42 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | 76.00 | | 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 833.00 | 32 980.00 | | 62 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 235.00 | 4 823.00 | | 12 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 446.00 | 62 959.00 | | 74 446.00 |