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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126.00 | 17.00 | 109.00 | 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 1 039.00 | 701.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866.00 | 1 056.00 | 810.00 | 1 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 238.00 | | 131 238.00 | 131 238.00 |
BZ Autres créances | 64 852.00 | | 64 852.00 | 64 852.00 |
CF Disponibilités | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 069.00 | | 225 069.00 | 225 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 935.00 | 1 056.00 | 225 879.00 | 226 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 767.00 | -6 112.00 | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 032.00 | 47 180.00 | | -23 032.00 |
DL TOTAL (I) | -18 965.00 | 44 067.00 | | -18 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 685.00 | 7 367.00 | | 171 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 234.00 | 29 398.00 | | 70 234.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 5.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 844.00 | 36 769.00 | | 244 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 879.00 | 80 837.00 | | 225 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 844.00 | 36 769.00 | | 244 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
FG Production vendue services | 367 118.00 | | 367 118.00 | 367 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 968.00 | | 366 968.00 | 366 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | | | 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 797.00 | 13 006.00 | | 19 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 69.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | 150.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 219.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -219.00 | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 721.00 | 177 622.00 | | 367 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 753.00 | 130 442.00 | | 390 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 032.00 | 47 180.00 | | -23 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209.00 | | 657.00 | 1 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | | 657.00 | 1 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536.00 | 520.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | 520.00 | | 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 685.00 | 171 685.00 | | 171 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 131 238.00 | 131 238.00 | | 131 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VC Groupe et associés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 090.00 | 196 090.00 | | 196 090.00 |
VW T.V.A. | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 844.00 | 244 844.00 | | 244 844.00 |