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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 723 890.00 | | 723 890.00 | 723 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 628 445.00 | | 84 628 445.00 | 84 628 445.00 |
BZ Autres créances | 772 532.00 | | 772 532.00 | 772 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 4 574 963.00 | | 4 574 963.00 | 4 574 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 812 621.00 | | 5 812 621.00 | 5 812 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 979 757.00 | | 90 979 757.00 | 90 979 757.00 |
CU Autres participations | 83 904 555.00 | | 83 904 555.00 | 83 904 555.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 538 692.00 | | 538 692.00 | 538 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 468 432.00 | 42 766 924.00 | | 42 468 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 716.00 | | | 153 716.00 |
DH Report à nouveau | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 539 961.00 | 256 108.00 | | 8 539 961.00 |
DL TOTAL (I) | 51 208 550.00 | 43 023 032.00 | | 51 208 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 516 929.00 | 43 649 518.00 | | 38 516 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 647.00 | 36 025.00 | | 427 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 168.00 | 59 980.00 | | 50 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 395.00 | 841 566.00 | | 776 395.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 42.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 771 207.00 | 44 587 131.00 | | 39 771 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 979 757.00 | 87 610 163.00 | | 90 979 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 183 597.00 | 6 170 465.00 | | 5 183 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 484 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 484 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 706 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 451 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 971.00 | -113 884.00 | | -87 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 484 434.00 | 2 191 613.00 | | 9 484 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 473.00 | 1 935 505.00 | | 944 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 539 961.00 | 256 108.00 | | 8 539 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 682 656.00 | | 5 040.00 | 84 682 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 252.00 | 83 904 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 252.00 | 84 628 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 890.00 | | | 723 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 958 767.00 | | 5 040.00 | 83 958 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776 395.00 | 776 395.00 | | 776 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VC Groupe et associés | 756 581.00 | 756 581.00 | | 756 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 516 929.00 | 5 183 597.00 | 20 333 332.00 | 38 516 929.00 |
VI Groupe et associés | 427 647.00 | 427 647.00 | | 427 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 038 334.00 | | | 5 038 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 658.00 | 777 658.00 | | 777 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 771 207.00 | 6 437 875.00 | 20 333 332.00 | 39 771 207.00 |