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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845.00 | 631.00 | 2 213.00 | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 864.00 | 1 679.00 | 1 185.00 | 2 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 152.00 | 2 311.00 | 7 841.00 | 10 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 916.00 | | 195 916.00 | 195 916.00 |
BZ Autres créances | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CF Disponibilités | 413 969.00 | | 413 969.00 | 413 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 506.00 | | 617 506.00 | 617 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 658.00 | 2 311.00 | 625 347.00 | 627 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 906.00 | 163 392.00 | | 230 906.00 |
DL TOTAL (I) | 261 441.00 | 173 392.00 | | 261 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 167.00 | 16 118.00 | | 12 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 891.00 | | 1 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 189.00 | 34 950.00 | | 42 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 310.00 | 78 120.00 | | 103 310.00 |
EA Autres dettes | 10 704.00 | 5.00 | | 10 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 178.00 | 41 439.00 | | 141 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 906.00 | 171 523.00 | | 363 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 347.00 | 344 915.00 | | 625 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 484.00 | 159 368.00 | | 250 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 064.00 | | 6 088.00 | 4 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | | 2 845.00 | 2 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 3 243.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725.00 | 1 586.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | 1 586.00 | | 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 178.00 | 141 178.00 | | 141 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
UX Autres créances clients | 195 916.00 | 195 916.00 | | 195 916.00 |
VB T. V. A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 167.00 | 4 011.00 | 8 156.00 | 12 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 532.00 | 203 089.00 | 4 443.00 | 207 532.00 |
VW T.V.A. | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 273.00 | 303 117.00 | 8 156.00 | 311 273.00 |