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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400 000.00 | 266 667.00 | 133 333.00 | 400 000.00 |
AH Fonds commercial | 223 740.00 | 135 901.00 | 87 839.00 | 223 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 807.00 | 42 732.00 | 80 076.00 | 122 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 722.00 | 3 444.00 | 4 277.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 269.00 | 448 744.00 | 305 525.00 | 754 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 770.00 | 106 300.00 | 273 470.00 | 379 770.00 |
BZ Autres créances | 538 880.00 | | 538 880.00 | 538 880.00 |
CF Disponibilités | 2 446 121.00 | | 2 446 121.00 | 2 446 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 976.00 | | 226 976.00 | 226 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 746.00 | 106 300.00 | 3 485 446.00 | 3 591 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 016.00 | 555 044.00 | 3 790 972.00 | 4 346 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 430 000.00 | 6 430 000.00 | | 10 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 173 402.00 | | | -5 173 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 372 110.00 | -5 173 402.00 | | -4 372 110.00 |
DL TOTAL (I) | 884 488.00 | 1 256 598.00 | | 884 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 654.00 | 160 875.00 | | 230 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 654.00 | 160 875.00 | | 230 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 734.00 | 24 096.00 | | 116 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 540.00 | 1 488 887.00 | | 2 372 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 555.00 | 42 191.00 | | 186 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 829.00 | 1 555 174.00 | | 2 675 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 972.00 | 2 972 647.00 | | 3 790 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 095.00 | 1 531 077.00 | | 2 559 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535 967.00 | | 2 535 967.00 | 2 535 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 967.00 | | 2 535 967.00 | 2 535 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 722 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 692 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 367 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 372 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 327.00 | 1 369 237.00 | | 3 324 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 696 437.00 | 6 542 639.00 | | 7 696 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 372 110.00 | -5 173 402.00 | | -4 372 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 738.00 | | 71 531.00 | 682 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 740.00 | | | 223 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 998.00 | | 71 531.00 | 58 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 033.00 | 238 711.00 | | 210 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 321.00 | 74 580.00 | | 61 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 378.00 | 30 798.00 | | 15 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 875.00 | 230 654.00 | 160 875.00 | 160 875.00 |
6T Sur comptes clients | 22 462.00 | 106 300.00 | 22 462.00 | 22 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 462.00 | 106 300.00 | 22 462.00 | 22 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 337.00 | 336 954.00 | 183 337.00 | 183 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 954.00 | 183 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 540.00 | 2 372 540.00 | | 2 372 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
UX Autres créances clients | 252 210.00 | 252 210.00 | | 252 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 560.00 | 127 560.00 | | 127 560.00 |
VB T. V. A. | 333 293.00 | 333 293.00 | | 333 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 276.00 | 205 276.00 | | 205 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 976.00 | 226 976.00 | | 226 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 626.00 | 1 145 626.00 | | 1 145 626.00 |
VW T.V.A. | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 095.00 | 2 559 095.00 | | 2 559 095.00 |