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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 936.00 | 534.00 | 402.00 | 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 540.00 | 534.00 | 208 006.00 | 208 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
CF Disponibilités | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 344.00 | | 90 344.00 | 90 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 884.00 | 534.00 | 298 350.00 | 298 884.00 |
CU Autres participations | 207 588.00 | | 207 588.00 | 207 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 839.00 | 16 206.00 | | 35 839.00 |
DK Provisions réglementées | 2 415.00 | 897.00 | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | 94 461.00 | 57 104.00 | | 94 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 758.00 | 172 647.00 | | 148 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 368.00 | 6 438.00 | | 16 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 3 485.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 412.00 | 16 807.00 | | 29 412.00 |
EA Autres dettes | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 889.00 | 199 377.00 | | 203 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 350.00 | 256 481.00 | | 298 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 020.00 | | 85 020.00 | 85 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 020.00 | | 85 020.00 | 85 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 517.00 | 897.00 | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 897.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | -897.00 | | -1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 2 860.00 | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 094.00 | 49 595.00 | | 95 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 255.00 | 33 388.00 | | 59 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 839.00 | 16 206.00 | | 35 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 541.00 | | | 208 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | | | 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 604.00 | | | 207 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222.00 | 312.00 | | 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222.00 | 312.00 | | 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 898.00 | 1 518.00 | | 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898.00 | 1 518.00 | | 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 759.00 | 24 121.00 | 97 730.00 | 148 759.00 |
VI Groupe et associés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VW T.V.A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 889.00 | 79 251.00 | 97 730.00 | 203 889.00 |