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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 538.00 | 50 442.00 | 84 096.00 | 134 538.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 753.00 | 50 442.00 | 94 311.00 | 144 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 663.00 | | 93 663.00 | 93 663.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 229 379.00 | | 229 379.00 | 229 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 936.00 | | 325 936.00 | 325 936.00 |
110 Total général Actif | 470 689.00 | 50 442.00 | 420 247.00 | 470 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 489.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 299.00 | 356 015.00 | | 97 299.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 6 990.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 585 653.00 | 318 708.00 | | 585 653.00 |
230 Autres produits | 26 182.00 | 6 124.00 | | 26 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 134.00 | 687 837.00 | | 709 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 643.00 | 310 665.00 | | 26 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 216.00 | | | 222 216.00 |
242 Autres charges externes. | 85 716.00 | 105 748.00 | | 85 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 144.00 | 5 504.00 | | 4 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 519.00 | 161 382.00 | | 175 519.00 |
252 Charges sociales | 73 275.00 | 91 306.00 | | 73 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 664.00 | 27 322.00 | | 30 664.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 177.00 | 701 925.00 | | 668 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 958.00 | -14 088.00 | | 40 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 400.00 | 25 000.00 | | 40 400.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | 1 129.00 | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 121.00 | 9 835.00 | | 20 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 541.00 | -52.00 | | 48 541.00 |