| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 383.00 | | 1 869 383.00 | 1 869 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
BZ Autres créances | 195 173.00 | | 195 173.00 | 195 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 866.00 | | 239 866.00 | 239 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 249.00 | | 2 109 249.00 | 2 109 249.00 |
CU Autres participations | 1 859 383.00 | | 1 859 383.00 | 1 859 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 383.00 | | | 1 050 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 467.00 | | | 467.00 |
DG Autres réserves | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 606.00 | | | 212 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 348.00 | | | 1 272 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 555.00 | | | 620 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 859.00 | | | 173 859.00 |
EA Autres dettes | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 900.00 | | | 836 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 249.00 | | | 2 109 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 292.00 | | | 332 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 383.00 | | 450 383.00 | 450 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 383.00 | | 450 383.00 | 450 383.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 92 951.00 | | | 92 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 984.00 | | | 669 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 377.00 | | | 457 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 606.00 | | | 212 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 383.00 | | 19 000.00 | 1 850 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 383.00 | | 19 000.00 | 1 850 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 860.00 | 173 860.00 | | 173 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 290.00 | 115 681.00 | 474 335.00 | 620 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 543.00 | | | 114 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 174.00 | 195 174.00 | | 195 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 866.00 | 239 866.00 | 10 000.00 | 249 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 901.00 | 332 293.00 | 474 335.00 | 836 901.00 |