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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 109.00 | 1 900.00 | 5 208.00 | 7 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 628.00 | 10 798.00 | 53 829.00 | 64 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 920.00 | 13 117.00 | 60 803.00 | 73 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 475.00 | 118.00 | 25 357.00 | 25 475.00 |
BZ Autres créances | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CF Disponibilités | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 471.00 | 118.00 | 108 352.00 | 108 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 392.00 | 13 235.00 | 169 156.00 | 182 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 544.00 | | | 99 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 893.00 | | | -57 893.00 |
DL TOTAL (I) | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 005.00 | | | 122 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 156.00 | | | 169 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 415.00 | | | 76 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
FG Production vendue services | 532 762.00 | 2 450.00 | 535 212.00 | 532 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 849.00 | 2 450.00 | 554 299.00 | 551 849.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 921.00 | | | -2 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 716.00 | | | 564 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 609.00 | | | 622 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 893.00 | | | -57 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 886.00 | | 70 044.00 | 24 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 009.00 | 73 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 519.00 | 71 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 578.00 | | 68 679.00 | 23 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 1 365.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 692.00 | 12 606.00 | 7 181.00 | 7 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 129.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 404.00 | 12 477.00 | 7 181.00 | 7 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118.00 | | | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | | | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | | | 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 159.00 | 13 569.00 | 45 589.00 | 59 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 868.00 | 32 143.00 | 1 725.00 | 33 868.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 005.00 | 76 415.00 | 45 589.00 | 122 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
ST Autres comptes | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
YT Sous‐traitance | 788.00 | | | 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 473.00 | | | 98 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |