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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 153 175.00 | | 1 153 175.00 | 1 153 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 950.00 | 8 505.00 | 21 446.00 | 29 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 020.00 | 24 380.00 | 65 640.00 | 90 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 052.00 | 32 885.00 | 1 250 167.00 | 1 283 052.00 |
BT Marchandises | 208 199.00 | | 208 199.00 | 208 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
BZ Autres créances | 120 623.00 | | 120 623.00 | 120 623.00 |
CF Disponibilités | 584 740.00 | | 584 740.00 | 584 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 403.00 | | 971 403.00 | 971 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 455.00 | 32 885.00 | 2 221 570.00 | 2 254 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 511.00 | | | 87 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 256.00 | | | 354 256.00 |
DL TOTAL (I) | 496 766.00 | | | 496 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 847.00 | | | 757 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 589.00 | | | 601 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 856.00 | | | 233 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 755.00 | | | 124 755.00 |
EA Autres dettes | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 804.00 | | | 1 724 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 570.00 | | | 2 221 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 091.00 | | | 1 041 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 717.00 | 17 967.00 | 800.00 | 15 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 717.00 | 17 967.00 | 800.00 | 15 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 589.00 | 601 589.00 | | 601 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 856.00 | 233 856.00 | | 233 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 755.00 | 124 755.00 | | 124 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 847.00 | 74 134.00 | 300 154.00 | 757 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 463.00 | 178 463.00 | | 178 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 789.00 | 178 463.00 | 9 325.00 | 187 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 804.00 | 1 041 091.00 | 300 154.00 | 1 724 804.00 |