| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 730.00 | | 184 730.00 | 184 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 353.00 | 2 242.00 | 4 111.00 | 6 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 083.00 | 2 242.00 | 188 841.00 | 191 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
060 Stock marchandises | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
072 Créances – Autres | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
084 Disponibilités | 101 935.00 | | 101 935.00 | 101 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 589.00 | | 105 589.00 | 105 589.00 |
110 Total général Actif | 296 672.00 | 2 242.00 | 294 430.00 | 296 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 498.00 | | | 103 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 331.00 | | | 200 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 497.00 | | | 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
242 Autres charges externes. | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 071.00 | | | -15 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 314.00 | | | 82 314.00 |
252 Charges sociales | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 751.00 | | | 166 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 792.00 | | | 29 792.00 |