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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 594.00 | 17 813.00 | 19 781.00 | 37 594.00 |
040 Immobilisations financières | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 125.00 | 17 813.00 | 56 312.00 | 74 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
072 Créances – Autres | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
084 Disponibilités | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
110 Total général Actif | 106 475.00 | 17 813.00 | 88 662.00 | 106 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 670.00 | 47 562.00 | | 66 670.00 |
224 Production immobilisée | 343.00 | | | 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 552.00 | 10 182.00 | | 30 552.00 |
230 Autres produits | 434.00 | 3 104.00 | | 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 999.00 | 60 848.00 | | 97 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 165.00 | 20 687.00 | | 27 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | -929.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 25 799.00 | 17 951.00 | | 25 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
252 Charges sociales | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 246.00 | 6 567.00 | | 11 246.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 124.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 457.00 | 44 400.00 | | 71 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 542.00 | 16 448.00 | | 26 542.00 |
294 Charges financières | 850.00 | 630.00 | | 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 845.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 692.00 | 14 973.00 | | 25 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 866.00 | | | 2 866.00 |