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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 025.00 | | 297 025.00 | 297 025.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 921.00 | | 302 921.00 | 302 921.00 |
CU Autres participations | 296 985.00 | | 296 985.00 | 296 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 083.00 | 3 044.00 | | 26 083.00 |
DK Provisions réglementées | 2 794.00 | 1 397.00 | | 2 794.00 |
DL TOTAL (I) | 33 921.00 | 6 441.00 | | 33 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 074.00 | 215 232.00 | | 180 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 846.00 | 78 546.00 | | 87 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 097.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 999.00 | 297 050.00 | | 268 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 921.00 | 303 491.00 | | 302 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 431.00 | 1.00 | | 124 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | -1 397.00 | | -1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 801.00 | 25 641.00 | | 42 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 718.00 | 22 597.00 | | 16 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 083.00 | 3 044.00 | | 26 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 025.00 | | | 297 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 025.00 | | | 297 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 074.00 | 35 505.00 | 144 569.00 | 180 074.00 |
VI Groupe et associés | 87 846.00 | 87 846.00 | | 87 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 999.00 | 124 431.00 | 144 569.00 | 268 999.00 |