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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 322.00 | 37 598.00 | 106 724.00 | 144 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 810.00 | 16 393.00 | 117 417.00 | 133 810.00 |
BF Prêts | 80 516.00 | | 80 516.00 | 80 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 690.00 | 53 992.00 | 320 699.00 | 374 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 820.00 | | 737 820.00 | 737 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 727.00 | | 328 727.00 | 328 727.00 |
BT Marchandises | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 336.00 | | 164 336.00 | 164 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 300.00 | | 159 300.00 | 159 300.00 |
BZ Autres créances | 121 790.00 | | 121 790.00 | 121 790.00 |
CF Disponibilités | 347 165.00 | | 347 165.00 | 347 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 228.00 | | 1 917 228.00 | 1 917 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 024.00 | 53 992.00 | 2 242 032.00 | 2 296 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 230.00 | 37 496.00 | | 446 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 726.00 | 637 496.00 | | 1 083 726.00 |
DP Provisions pour risques | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 736.00 | 200 287.00 | | 473 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 856.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 690.00 | 353 983.00 | | 463 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 140.00 | 69 536.00 | | 205 140.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | 2 189.00 | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 906.00 | 626 851.00 | | 1 153 906.00 |
ED (V) | 295.00 | | | 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 032.00 | 1 264 347.00 | | 2 242 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 665.00 | 453 115.00 | | 1 013 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 977.00 | | 207 713.00 | 166 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 001.00 | | 126 132.00 | 152 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 977.00 | | 81 581.00 | 14 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 512.00 | 37 480.00 | | 16 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 512.00 | 37 480.00 | | 16 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 106.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 690.00 | 463 690.00 | | 463 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 220.00 | 142 220.00 | | 142 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UP Prêts | 80 516.00 | | 80 516.00 | 80 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
UX Autres créances clients | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 736.00 | 339 627.00 | 134 109.00 | 473 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 602.00 | 282 044.00 | 96 558.00 | 378 602.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 774.00 | 1 013 665.00 | 134 109.00 | 1 147 774.00 |