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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 132.00 | 17 702.00 | 18 430.00 | 36 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 839.00 | 18 451.00 | 49 388.00 | 67 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 683.00 | 36 402.00 | 237 281.00 | 273 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BT Marchandises | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BZ Autres créances | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CF Disponibilités | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 599.00 | | 61 599.00 | 61 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 282.00 | 36 402.00 | 298 880.00 | 335 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 198.00 | 1 814.00 | | 23 198.00 |
DL TOTAL (I) | 35 012.00 | 11 814.00 | | 35 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 100.00 | 194 014.00 | | 163 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 48 484.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 989.00 | 28 866.00 | | 33 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 261.00 | 26 236.00 | | 65 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 868.00 | 297 600.00 | | 263 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 880.00 | 309 414.00 | | 298 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 972.00 | | | 131 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 774 058.00 | |
FD Production vendue biens | | | -2 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 910.00 | |
GE Autres charges | | | 4 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 2 107.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 817.00 | 16 860.00 | | 9 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 103.00 | 19 214.00 | | 10 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 103.00 | -19 214.00 | | -10 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 372.00 | 377 434.00 | | 789 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 175.00 | 375 620.00 | | 766 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 198.00 | 1 814.00 | | 23 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 494.00 | 21 910.00 | | 14 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 248.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 491.00 | 21 662.00 | | 14 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 100.00 | 31 204.00 | 126 549.00 | 163 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 318.00 | 24 870.00 | 4 448.00 | 29 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 868.00 | 131 972.00 | 126 549.00 | 263 868.00 |