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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 512.00 | | 150 512.00 | 150 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 915.00 | 6 630.00 | 4 285.00 | 10 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 179.00 | 39 044.00 | 143 134.00 | 182 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 606.00 | 45 674.00 | 297 932.00 | 343 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CF Disponibilités | 484 877.00 | | 484 877.00 | 484 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 554.00 | | 555 554.00 | 555 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 161.00 | 45 674.00 | 853 487.00 | 899 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 195 887.00 | | | 195 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 904.00 | 195 987.00 | | 369 904.00 |
DL TOTAL (I) | 566 891.00 | 196 987.00 | | 566 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 747.00 | 123 464.00 | | 94 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 383.00 | 156 062.00 | | 123 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 185.00 | 13 128.00 | | 10 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 278.00 | 74 381.00 | | 58 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 595.00 | 403 374.00 | | 286 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 487.00 | 600 361.00 | | 853 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 427.00 | 25 248.00 | | 20 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 427.00 | 25 248.00 | | 20 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 384.00 | 123 384.00 | | 123 384.00 |
UX Autres créances clients | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 748.00 | 28 921.00 | 65 827.00 | 94 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 596.00 | 220 768.00 | 65 827.00 | 286 596.00 |