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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 430.00 | | 403 430.00 | 403 430.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 750.00 | | | 350 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 003.00 | | | 401 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 430.00 | | | 403 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 573.00 | | | 152 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 750.00 | 51 556.00 | 191 287.00 | 350 750.00 |
VI Groupe et associés | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 750.00 | | | 350 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 003.00 | 101 809.00 | 191 287.00 | 401 003.00 |