| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 595.00 | 9 444.00 | 59 151.00 | 68 595.00 |
040 Immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 079.00 | 9 444.00 | 64 635.00 | 74 079.00 |
060 Stock marchandises | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274 892.00 | | 274 892.00 | 274 892.00 |
072 Créances – Autres | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
084 Disponibilités | 82 709.00 | | 82 709.00 | 82 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 421.00 | | 395 421.00 | 395 421.00 |
110 Total général Actif | 469 500.00 | 9 444.00 | 460 056.00 | 469 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 284.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 871.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 184 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 794.00 | | | 794.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 458.00 | | | 54 458.00 |