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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 533.00 | | 4 055 533.00 | 4 055 533.00 |
BZ Autres créances | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CF Disponibilités | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 053.00 | | 4 107 053.00 | 4 107 053.00 |
CU Autres participations | 4 055 533.00 | | 4 055 533.00 | 4 055 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 880.00 | | | 330 880.00 |
DK Provisions réglementées | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DL TOTAL (I) | 333 995.00 | | | 333 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 620.00 | | | 2 518 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 533.00 | | | 461 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
EA Autres dettes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 058.00 | | | 3 773 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 053.00 | | | 4 107 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 120.00 | | | 169 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 880.00 | | | 330 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 533.00 | 461 533.00 | | 461 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 000.00 | | 250 000.00 | 750 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 518 620.00 | 355 867.00 | 1 414 462.00 | 2 518 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 058.00 | 860 305.00 | 1 664 462.00 | 3 773 058.00 |