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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 270.00 | 423.00 | 1 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 238 796.00 | | 1 238 796.00 | 1 238 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 1 997.00 | 857.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 165.00 | 29 310.00 | 18 855.00 | 48 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 507.00 | 32 577.00 | 1 258 931.00 | 1 291 507.00 |
BT Marchandises | 119 393.00 | | 119 393.00 | 119 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
BZ Autres créances | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CF Disponibilités | 287 306.00 | | 287 306.00 | 287 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 069.00 | | 456 069.00 | 456 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 576.00 | 32 577.00 | 1 715 000.00 | 1 747 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 544.00 | | | 116 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 238.00 | 186 544.00 | | 250 238.00 |
DL TOTAL (I) | 476 782.00 | 286 544.00 | | 476 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 133.00 | 1 034 978.00 | | 942 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 102 304.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 191.00 | 205 467.00 | | 195 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 518.00 | 106 971.00 | | 98 518.00 |
EA Autres dettes | | 36 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 238 218.00 | 1 486 594.00 | | 1 238 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 000.00 | 1 773 139.00 | | 1 715 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 686.00 | | 8 821.00 | 1 282 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 489.00 | | | 1 240 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 197.00 | | 8 821.00 | 42 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 478.00 | 16 099.00 | | 16 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 564.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 773.00 | 15 534.00 | | 15 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 191.00 | 195 191.00 | | 195 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
UX Autres créances clients | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 055.00 | 93 526.00 | 381 102.00 | 942 055.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 837.00 | | | 92 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 218.00 | 389 689.00 | 381 102.00 | 1 238 218.00 |