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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
AH Fonds commercial | 962 720.00 | | 962 720.00 | 962 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 977.00 | 73 136.00 | 47 841.00 | 120 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 593.00 | 86 461.00 | 1 023 132.00 | 1 109 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 836.00 | 14 145.00 | 222 691.00 | 236 836.00 |
BZ Autres créances | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CF Disponibilités | 159 994.00 | | 159 994.00 | 159 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 973.00 | 14 145.00 | 396 828.00 | 410 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 565.00 | 100 606.00 | 1 419 960.00 | 1 520 565.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 800.00 | 466 800.00 | | 466 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DH Report à nouveau | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 860.00 | 49 802.00 | | 67 860.00 |
DL TOTAL (I) | 584 463.00 | 516 602.00 | | 584 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 481.00 | 471 864.00 | | 392 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 314.00 | 121.00 | | 12 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 100.00 | 11 430.00 | | 46 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 164.00 | 167 652.00 | | 174 164.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 2 166.00 | | 3 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 348.00 | 216 696.00 | | 207 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 497.00 | 869 929.00 | | 835 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 960.00 | 1 386 531.00 | | 1 419 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 593.00 | | | 1 109 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 045.00 | | | 976 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 977.00 | | | 120 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 571.00 | 15 890.00 | | 70 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 246.00 | 15 890.00 | | 57 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 312.00 | 16 701.00 | 38 868.00 | 36 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 312.00 | 16 701.00 | 38 868.00 | 36 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 312.00 | 16 701.00 | 38 868.00 | 36 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 145.00 | 36 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 348.00 | 207 348.00 | | 207 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UX Autres créances clients | 236 836.00 | 236 836.00 | | 236 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 481.00 | 76 135.00 | 304 073.00 | 392 481.00 |
VI Groupe et associés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 534.00 | 263 534.00 | | 263 534.00 |
VW T.V.A. | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 497.00 | 519 151.00 | 304 073.00 | 835 497.00 |