| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218.00 | 459.00 | 759.00 | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 183.00 | 10 613.00 | 30 569.00 | 41 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 383.00 | 11 073.00 | 177 310.00 | 188 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
BN En cours de production de biens | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 737.00 | 5 498.00 | 356 239.00 | 361 737.00 |
BZ Autres créances | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CF Disponibilités | 133 323.00 | | 133 323.00 | 133 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 254.00 | 5 498.00 | 596 757.00 | 602 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 637.00 | 16 570.00 | 774 067.00 | 790 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 982.00 | | | 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 134.00 | 27 991.00 | | 189 134.00 |
DL TOTAL (I) | 237 126.00 | 47 991.00 | | 237 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 958.00 | 217 295.00 | | 178 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 013.00 | 160 769.00 | | 182 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 177.00 | 56 700.00 | | 123 177.00 |
EA Autres dettes | 35 927.00 | 26 312.00 | | 35 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 941.00 | 461 076.00 | | 536 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 067.00 | 509 067.00 | | 774 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 898.00 | 461 076.00 | | 379 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 375.00 | | 3 508.00 | 185 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 188 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 42 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 393.00 | | 3 508.00 | 39 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 013.00 | 182 013.00 | | 182 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 345 842.00 | 345 842.00 | | 345 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VB T. V. A. | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 958.00 | 38 669.00 | 130 749.00 | 178 958.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 557.00 | 388 557.00 | | 388 557.00 |
VW T.V.A. | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 187.00 | 379 898.00 | 130 749.00 | 520 187.00 |