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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 015.00 | | 600 015.00 | 600 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 063.00 | | 618 063.00 | 618 063.00 |
CU Autres participations | 350 015.00 | | 350 015.00 | 350 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 270.00 | | | -8 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 619.00 | -8 270.00 | | 89 619.00 |
DL TOTAL (I) | 111 349.00 | 21 730.00 | | 111 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 026.00 | 471 620.00 | | 402 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 458.00 | 116 311.00 | | 95 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 740.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 610.00 | 1 170.00 | | 7 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 714.00 | 590 841.00 | | 506 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 063.00 | 612 571.00 | | 618 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 345.00 | 189 174.00 | | 175 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 458.00 | | | 95 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 446.00 | 17 074.00 | | 106 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 827.00 | 25 344.00 | | 16 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 619.00 | -8 270.00 | | 89 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 026.00 | 70 657.00 | 288 685.00 | 402 026.00 |
VI Groupe et associés | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 714.00 | 175 345.00 | 288 685.00 | 506 714.00 |