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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 536.00 | 2 664.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 172.00 | 3 786.00 | 62 386.00 | 66 172.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 387.00 | 4 322.00 | 65 065.00 | 69 387.00 |
060 Stock marchandises | 2 785.00 | 910.00 | 1 875.00 | 2 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
072 Créances – Autres | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
084 Disponibilités | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 237.00 | 910.00 | 33 327.00 | 34 237.00 |
110 Total général Actif | 103 624.00 | 5 232.00 | 98 392.00 | 103 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
230 Autres produits | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 692.00 | | | 92 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 785.00 | | | -2 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 861.00 | | | 861.00 |
242 Autres charges externes. | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
252 Charges sociales | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
256 Dotations aux provisions | 910.00 | | | 910.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 6.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 868.00 | | | 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 689.00 | | | 1 689.00 |