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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 777.00 | 1 008.00 | 4 769.00 | 5 777.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 777.00 | 1 008.00 | 14 769.00 | 15 777.00 |
060 Stock marchandises | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
072 Créances – Autres | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
084 Disponibilités | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
110 Total général Actif | 67 415.00 | 1 008.00 | 66 407.00 | 67 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 794.00 | | | 138 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
230 Autres produits | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 320.00 | | | 192 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 549.00 | | | 83 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 215.00 | | | -5 215.00 |
242 Autres charges externes. | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
252 Charges sociales | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
262 Autres charges | 498.00 | | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 727.00 | | | 155 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 777.00 | | | 15 777.00 |